| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 753.00 | | 1 537 753.00 | 1 537 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 390.00 | 16 116.00 | 27 273.00 | 43 390.00 |
AN Terrains | 10 189 404.00 | | 10 189 404.00 | 10 189 404.00 |
AP Constructions | 31 495 724.00 | 4 480 353.00 | 27 015 371.00 | 31 495 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 777.00 | 23 602.00 | 97 174.00 | 120 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798 722.00 | 606 780.00 | 2 191 941.00 | 2 798 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 166 872.00 | 5 133 703.00 | 155 033 169.00 | 160 166 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BT Marchandises | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
BZ Autres créances | 7 130 085.00 | | 7 130 085.00 | 7 130 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 656 304.00 | 7 695.00 | 20 648 609.00 | 20 656 304.00 |
CF Disponibilités | 51 060 416.00 | | 51 060 416.00 | 51 060 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 105 436.00 | 7 695.00 | 79 097 741.00 | 79 105 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 272 309.00 | 5 141 398.00 | 234 130 910.00 | 239 272 309.00 |
CU Autres participations | 113 967 257.00 | | 113 967 257.00 | 113 967 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400 336.00 | 139 400 336.00 | | 139 400 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 378 595.00 | 103 378 595.00 | | 103 378 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DH Report à nouveau | -8 294 187.00 | -5 306 693.00 | | -8 294 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 109 189.00 | -2 987 494.00 | | -3 109 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538.00 | 4 881.00 | | 538.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269 986.00 | 601 937.00 | | 1 269 986.00 |
DL TOTAL (I) | 232 708 750.00 | 235 154 234.00 | | 232 708 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 470.00 | 24 073.00 | | 11 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 521.00 | 26.00 | | 921 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 086.00 | 617 920.00 | | 108 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 394.00 | 427 923.00 | | 161 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 638.00 | 266 474.00 | | 211 638.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 034.00 | 26 461.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 160.00 | 1 362 879.00 | | 1 422 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 130 910.00 | 236 517 113.00 | | 234 130 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 744 958.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
FD Production vendue biens | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
FG Production vendue services | 2 271 145.00 | | 2 271 145.00 | 2 271 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 452.00 | | 2 357 452.00 | 2 357 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 124.00 | |
GE Autres charges | | | 52 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 481.00 | 4 343.00 | | 27 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 162.00 | 37 058.00 | | 15 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668 048.00 | 432 600.00 | | 668 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 211.00 | 469 659.00 | | 683 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 730.00 | -465 315.00 | | -655 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 326.00 | -378 297.00 | | -378 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 460.00 | 3 066 762.00 | | 2 642 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 649.00 | 6 054 256.00 | | 5 751 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 109 189.00 | -2 987 494.00 | | -3 109 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 394.00 | 161 394.00 | | 161 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VB T. V. A. | 666 741.00 | 666 741.00 | | 666 741.00 |
VC Groupe et associés | 5 997 994.00 | 5 997 994.00 | | 5 997 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VI Groupe et associés | 800 365.00 | 800 365.00 | | 800 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VP Divers | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 555.00 | 301 555.00 | | 301 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 026.00 | 7 252 026.00 | | 7 252 026.00 |
VW T.V.A. | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 073.00 | 1 314 073.00 | | 1 314 073.00 |