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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 149 409.00 | 87 810.00 | 61 599.00 | 149 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 735.00 | 208 378.00 | 54 357.00 | 262 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 281.00 | 265 496.00 | 123 785.00 | 389 281.00 |
BF Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 180.00 | 563 377.00 | 279 803.00 | 843 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | 425.00 | 2 468.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CF Disponibilités | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 396.00 | 425.00 | 172 971.00 | 173 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 576.00 | 563 802.00 | 452 774.00 | 1 016 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -844 585.00 | -753 179.00 | | -844 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 202.00 | -91 407.00 | | -35 202.00 |
DL TOTAL (I) | -879 587.00 | -844 385.00 | | -879 587.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146.00 | 18 447.00 | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 18 447.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 580.00 | 962 373.00 | | 1 020 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 607.00 | 193 185.00 | | 174 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 903.00 | 125 365.00 | | 122 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 096.00 | 1 156.00 | | 10 096.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 201.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 215.00 | 1 282 280.00 | | 1 328 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 774.00 | 456 341.00 | | 452 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 133.00 | | 1 125 133.00 | 1 125 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 133.00 | | 1 125 133.00 | 1 125 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 45 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 104.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 104.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 4 787.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 4 787.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -4 683.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 228.00 | 1 104 835.00 | | 1 141 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 430.00 | 1 196 241.00 | | 1 176 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 202.00 | -91 407.00 | | -35 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 113.00 | | 20 901.00 | 832 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 843 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 801 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 365.00 | | 20 894.00 | 790 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | 7.00 | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 365.00 | 48 845.00 | 9 833.00 | 524 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 673.00 | 48 845.00 | 9 833.00 | 522 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 447.00 | 800.00 | 15 101.00 | 18 447.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 197.00 | 86.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 197.00 | 86.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760.00 | 997.00 | 15 186.00 | 18 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 15 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 580.00 | 1 020 580.00 | | 1 020 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 607.00 | 174 607.00 | | 174 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VC Groupe et associés | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 743.00 | 141 681.00 | 40 062.00 | 181 743.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 215.00 | 1 328 215.00 | | 1 328 215.00 |