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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 159 071.00 | 111 957.00 | 47 114.00 | 159 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 307.00 | 245 897.00 | 18 410.00 | 264 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 387.00 | 326 367.00 | 105 019.00 | 431 387.00 |
BF Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 928.00 | 685 914.00 | 213 013.00 | 898 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | 1 198.00 | 1 341.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
CF Disponibilités | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 424.00 | 1 198.00 | 210 225.00 | 211 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 353.00 | 687 113.00 | 423 239.00 | 1 110 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 102.00 | -917 375.00 | | -1 043 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 805.00 | -125 727.00 | | -131 805.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 708.00 | -1 042 902.00 | | -1 174 708.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 282.00 | 1 207 460.00 | | 1 294 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 513.00 | 135 262.00 | | 185 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 594.00 | 108 616.00 | | 113 594.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 364.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 802.00 | 1 451 704.00 | | 1 593 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 239.00 | 412 947.00 | | 423 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 931.00 | | 1 016 931.00 | 1 016 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 931.00 | | 1 016 931.00 | 1 016 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 40 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 875.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 875.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 714.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 714.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -838.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 227.00 | 1 009 467.00 | | 1 019 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 033.00 | 1 135 194.00 | | 1 151 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 805.00 | -125 727.00 | | -131 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 225.00 | | 10 702.00 | 888 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 905.00 | | 8 860.00 | 845 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 627.00 | | 1 841.00 | 40 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 034.00 | 38 880.00 | | 647 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 342.00 | 38 880.00 | | 645 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 773.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 773.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | 773.00 | | 4 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 282.00 | 1 294 282.00 | | 1 294 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UP Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VC Groupe et associés | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 548.00 | 184 079.00 | 42 469.00 | 226 548.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 802.00 | 1 593 802.00 | | 1 593 802.00 |