| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 159 071.00 | 95 495.00 | 63 576.00 | 159 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 553.00 | 224 029.00 | 39 523.00 | 263 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 420.00 | 288 361.00 | 108 058.00 | 396 420.00 |
BF Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 365.00 | 609 579.00 | 251 786.00 | 861 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | 425.00 | 930.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 321.00 | 425.00 | 197 896.00 | 198 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 688.00 | 610 004.00 | 449 684.00 | 1 059 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -879 787.00 | -844 585.00 | | -879 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 588.00 | -35 202.00 | | -37 588.00 |
DL TOTAL (I) | -917 175.00 | -879 587.00 | | -917 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 109.00 | 1 020 579.00 | | 1 060 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 192.00 | 174 607.00 | | 168 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 583.00 | 122 902.00 | | 133 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 096.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 713.00 | 1 328 213.00 | | 1 362 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 684.00 | 452 772.00 | | 449 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 109.00 | | | 1 060 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 593.00 | | 1 092 593.00 | 1 092 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 593.00 | | 1 092 593.00 | 1 092 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 147.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 147.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 846.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 846.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -1 698.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 770.00 | 1 141 228.00 | | 1 114 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 358.00 | 1 176 430.00 | | 1 152 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 588.00 | -35 202.00 | | -37 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 180.00 | | 18 185.00 | 843 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 425.00 | | 17 619.00 | 801 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 062.00 | | 565.00 | 40 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 377.00 | 46 202.00 | | 563 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 684.00 | 46 202.00 | | 561 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 109.00 | 1 060 109.00 | | 1 060 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 981.00 | | | 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VC Groupe et associés | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
VP Divers | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 703.00 | 164 076.00 | 40 627.00 | 204 703.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 913.00 | 1 361 913.00 | | 1 361 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |