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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 159 072.00 | 103 726.00 | 55 346.00 | 159 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 308.00 | 236 563.00 | 27 744.00 | 264 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 526.00 | 305 053.00 | 117 473.00 | 422 526.00 |
BF Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 226.00 | 647 035.00 | 241 191.00 | 888 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | 425.00 | 7 671.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 137 046.00 | | 137 046.00 | 137 046.00 |
CF Disponibilités | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 182.00 | 425.00 | 171 757.00 | 172 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 407.00 | 647 460.00 | 412 947.00 | 1 060 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -917 376.00 | -879 787.00 | | -917 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 727.00 | -37 588.00 | | -125 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 903.00 | -917 176.00 | | -1 042 903.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 461.00 | 1 060 109.00 | | 1 207 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 168 193.00 | | 135 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 616.00 | 133 583.00 | | 108 616.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 28.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 704.00 | 1 362 714.00 | | 1 451 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 947.00 | 449 684.00 | | 412 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 461.00 | | | 1 207 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 147.00 | | 1 006 147.00 | 1 006 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 147.00 | | 1 006 147.00 | 1 006 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 137.00 | |
GE Autres charges | | | 40 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 170.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 170.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 284.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 284.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -114.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 467.00 | 1 114 770.00 | | 1 009 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 194.00 | 1 152 358.00 | | 1 135 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 727.00 | -37 588.00 | | -125 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 366.00 | | 31 541.00 | 861 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 888 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 845 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 045.00 | | 31 541.00 | 819 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 579.00 | 42 137.00 | 4 681.00 | 609 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 887.00 | 42 137.00 | 4 681.00 | 607 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207 461.00 | 1 207 461.00 | | 1 207 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UP Prêts | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VC Groupe et associés | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 627.00 | 146 000.00 | 40 628.00 | 186 627.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 704.00 | 1 451 704.00 | | 1 451 704.00 |