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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 159 071.00 | 119 098.00 | 39 973.00 | 159 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 886.00 | 253 471.00 | 13 414.00 | 266 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 387.00 | 347 255.00 | 84 131.00 | 431 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 435.00 | 721 518.00 | 180 916.00 | 902 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 634.00 | 1 113.00 | 4 521.00 | 5 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | 931.00 | -299.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 409.00 | 2 044.00 | 212 364.00 | 214 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 845.00 | 723 563.00 | 393 282.00 | 1 116 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 908.00 | -1 043 102.00 | | -1 174 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 444.00 | -131 805.00 | | -148 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 153.00 | -1 174 708.00 | | -1 323 153.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 095.00 | 1 294 282.00 | | 1 531 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 185 513.00 | | 68 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 940.00 | 113 594.00 | | 108 940.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 412.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 290.00 | 1 593 802.00 | | 1 712 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 282.00 | 423 239.00 | | 393 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531 095.00 | | | 1 531 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 459.00 | | 477 459.00 | 477 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 459.00 | | 477 459.00 | 477 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 19 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 439.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 439.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 230.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 230.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 209.00 | | -139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 146.00 | 1 019 227.00 | | 478 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 591.00 | 1 151 033.00 | | 626 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 444.00 | -131 805.00 | | -148 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 928.00 | | 3 504.00 | 898 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 902 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 766.00 | | 2 579.00 | 854 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 469.00 | | 925.00 | 42 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 914.00 | 35 603.00 | | 685 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 222.00 | 35 603.00 | | 684 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 266.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 1 113.00 | 266.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | 1 113.00 | 266.00 | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 2 622.00 | | 2 623.00 | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 772.00 | | 40 773.00 | 40 772.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VC Groupe et associés | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 095.00 | 1 531 095.00 | | 1 531 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 873.00 | 208 477.00 | 43 396.00 | 251 873.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 290.00 | 1 712 290.00 | | 1 712 290.00 |