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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 154 765.00 | 70 277.00 | 84 488.00 | 154 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 935.00 | 183 809.00 | 58 126.00 | 241 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 262.00 | 187 174.00 | 109 088.00 | 296 262.00 |
BF Prêts | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 156.00 | 442 952.00 | 284 204.00 | 727 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
BZ Autres créances | 3 296 779.00 | | 3 296 779.00 | 3 296 779.00 |
CF Disponibilités | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 941.00 | | 3 386 941.00 | 3 386 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 098.00 | 442 952.00 | 3 671 145.00 | 4 114 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 016 979.00 | 2 932 557.00 | | 3 016 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 297.00 | 84 422.00 | | 95 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 476.00 | 3 017 179.00 | | 3 112 476.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 129.00 | 47 462.00 | | 40 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 258.00 | 323 842.00 | | 251 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 236.00 | 240 621.00 | | 247 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 058.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 101.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 669.00 | 630 083.00 | | 538 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 145.00 | 3 652 263.00 | | 3 671 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 648.00 | | 2 152 648.00 | 2 152 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 648.00 | | 2 152 648.00 | 2 152 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 135.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 135.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 3 702.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 3 702.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -3 567.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | 22 225.00 | | 29 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 241.00 | 2 172 593.00 | | 2 199 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 944.00 | 2 088 171.00 | | 2 103 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 297.00 | 84 422.00 | | 95 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 787.00 | | 58 983.00 | 733 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 169.00 | 23 445.00 | 727 156.00 | 42 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | 23 445.00 | 692 962.00 | 42 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 351.00 | | 56 225.00 | 702 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | | 2 758.00 | 29 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 018.00 | 57 903.00 | 26 969.00 | 412 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 325.00 | 57 903.00 | 26 969.00 | 410 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 45.00 | 164.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 45.00 | 164.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 15 045.00 | 164.00 | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 045.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 258.00 | 251 258.00 | | 251 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 264 610.00 | | | 3 264 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 730.00 | 3 374 730.00 | | 3 374 730.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 669.00 | 538 669.00 | | 538 669.00 |