| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 154 765.00 | 90 187.00 | 64 577.00 | 154 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 757.00 | 178 554.00 | 62 203.00 | 240 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 933.00 | 207 927.00 | 112 005.00 | 319 933.00 |
BF Prêts | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 072.00 | 478 361.00 | 276 710.00 | 755 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 290.00 | 627.00 | 49 662.00 | 50 290.00 |
BZ Autres créances | 3 754 571.00 | | 3 754 571.00 | 3 754 571.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 905.00 | 627.00 | 3 917 277.00 | 3 917 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 977.00 | 478 989.00 | 4 193 988.00 | 4 672 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 291 750.00 | 3 112 276.00 | | 3 291 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 586.00 | 179 474.00 | | 153 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 536.00 | 3 291 950.00 | | 3 445 536.00 |
DP Provisions pour risques | 8 050.00 | 29 250.00 | | 8 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 050.00 | 29 250.00 | | 8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 052.00 | 71 534.00 | | 82 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 043.00 | 295 479.00 | | 395 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 717.00 | 237 424.00 | | 245 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 5 982.00 | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 15.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 401.00 | 610 435.00 | | 740 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 988.00 | 3 931 636.00 | | 4 193 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 263.00 | | 2 120 263.00 | 2 120 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 263.00 | | 2 120 263.00 | 2 120 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 501.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 87 027.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 1 842.00 | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 1 966.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -1 845.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 949.00 | 70 293.00 | | 45 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 029.00 | 2 260 763.00 | | 2 196 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 443.00 | 2 081 288.00 | | 2 042 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 586.00 | 179 474.00 | | 153 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 918.00 | | 59 153.00 | 740 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 755 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 715 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 981.00 | | 56 474.00 | 703 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 245.00 | | 2 678.00 | 35 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 599.00 | 55 762.00 | 45 000.00 | 467 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 907.00 | 55 762.00 | 45 000.00 | 465 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | | 21 200.00 | 29 250.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 350.00 | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 350.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 527.00 | 350.00 | 21 200.00 | 29 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 21 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 043.00 | 395 043.00 | | 395 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 695 148.00 | 3 695 148.00 | | 3 695 148.00 |
VI Groupe et associés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 337.00 | 3 893 337.00 | | 3 893 337.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 401.00 | 740 401.00 | | 740 401.00 |