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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 154 765.00 | 80 232.00 | 74 532.00 | 154 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 787.00 | 188 592.00 | 44 194.00 | 232 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 428.00 | 197 082.00 | 119 346.00 | 316 428.00 |
BF Prêts | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 918.00 | 467 599.00 | 273 319.00 | 740 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 201.00 | 277.00 | 41 924.00 | 42 201.00 |
BZ Autres créances | 3 538 632.00 | | 3 538 632.00 | 3 538 632.00 |
CF Disponibilités | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 753.00 | 277.00 | 3 673 476.00 | 3 673 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 673.00 | 467 877.00 | 3 946 795.00 | 4 414 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 112 276.00 | 3 016 979.00 | | 3 112 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 474.00 | 95 296.00 | | 179 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 950.00 | 3 112 475.00 | | 3 291 950.00 |
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | 20 000.00 | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 20 000.00 | | 29 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 534.00 | 40 129.00 | | 71 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 479.00 | 251 258.00 | | 295 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 583.00 | 247 236.00 | | 252 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 595.00 | 538 668.00 | | 625 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 795.00 | 3 671 143.00 | | 3 946 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 696.00 | | 2 175 696.00 | 2 175 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 696.00 | | 2 175 696.00 | 2 175 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 1 288.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 1 288.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -1 177.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 293.00 | 29 321.00 | | 70 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 763.00 | 2 199 239.00 | | 2 260 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 288.00 | 2 103 939.00 | | 2 081 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 474.00 | 95 300.00 | | 179 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 153.00 | | 44 326.00 | 727 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 561.00 | 740 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 562.00 | 703 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 960.00 | | 41 583.00 | 692 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 501.00 | | 2 743.00 | 32 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 951.00 | 55 087.00 | 30 438.00 | 442 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 259.00 | 55 087.00 | 30 439.00 | 441 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 750.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 572.00 | 5 295.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 572.00 | 5 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 572.00 | 6 045.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 572.00 | 6 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 479.00 | 295 479.00 | | 295 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 463 943.00 | | | 3 463 943.00 |
VP Divers | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 933.00 | 3 626 561.00 | 33 372.00 | 3 659 933.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 594.00 | 625 594.00 | | 625 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |