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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 154 765.00 | 110 098.00 | 44 666.00 | 154 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 283.00 | 218 994.00 | 48 288.00 | 267 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 220.00 | 247 472.00 | 88 747.00 | 336 220.00 |
BF Prêts | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 239.00 | 578 257.00 | 223 982.00 | 802 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | 1 231.00 | 4 815.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 938.00 | 627.00 | 69 310.00 | 69 938.00 |
BZ Autres créances | 3 584 210.00 | | 3 584 210.00 | 3 584 210.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 489.00 | 1 858.00 | 3 706 630.00 | 3 708 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 728.00 | 580 116.00 | 3 930 612.00 | 4 510 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 561 746.00 | 3 445 336.00 | | 3 561 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 960.00 | 116 409.00 | | -71 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 986.00 | 3 561 946.00 | | 3 489 986.00 |
DP Provisions pour risques | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043.00 | 23 629.00 | | 28 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 399.00 | 305 957.00 | | 98 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 385.00 | 198 089.00 | | 182 385.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 246.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 162.00 | 655 245.00 | | 436 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 612.00 | 4 221 656.00 | | 3 930 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 957.00 | | 1 071 957.00 | 1 071 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 957.00 | | 1 071 957.00 | 1 071 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 43 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 610.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 610.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 866.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 866.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -255.00 | | -743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 274.00 | 2 125 346.00 | | 1 082 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 234.00 | 2 008 936.00 | | 1 154 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 960.00 | 116 409.00 | | -71 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 260.00 | | 7 978.00 | 794 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 035.00 | | 6 233.00 | 752 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 532.00 | | 1 745.00 | 40 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 500.00 | 46 757.00 | | 531 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 807.00 | 46 757.00 | | 529 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 1 231.00 | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | 1 231.00 | | 5 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 904.00 | 3 477 904.00 | | 3 477 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VI Groupe et associés | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
VP Divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 274.00 | 3 742 401.00 | 1 872.00 | 3 744 274.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 162.00 | 436 162.00 | | 436 162.00 |