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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 154 765.00 | 100 143.00 | 54 622.00 | 154 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 614.00 | 200 882.00 | 63 732.00 | 264 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 655.00 | 228 782.00 | 103 873.00 | 332 655.00 |
BF Prêts | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 260.00 | 531 500.00 | 262 760.00 | 794 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 214.00 | 627.00 | 51 587.00 | 52 214.00 |
BZ Autres créances | 3 818 924.00 | | 3 818 924.00 | 3 818 924.00 |
CF Disponibilités | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 522.00 | 627.00 | 3 958 895.00 | 3 959 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 784.00 | 532 127.00 | 4 221 656.00 | 4 753 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 445 336.00 | 3 291 750.00 | | 3 445 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 409.00 | 153 586.00 | | 116 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 946.00 | 3 445 536.00 | | 3 561 946.00 |
DP Provisions pour risques | 4 464.00 | 8 050.00 | | 4 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 464.00 | 8 050.00 | | 4 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 323.00 | 82 052.00 | | 127 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 957.00 | 395 043.00 | | 305 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 089.00 | 245 717.00 | | 198 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 480.00 | | |
EA Autres dettes | 246.00 | 108.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 245.00 | 740 401.00 | | 655 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 656.00 | 4 193 988.00 | | 4 221 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 260.00 | | 2 072 260.00 | 2 072 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 260.00 | | 2 072 260.00 | 2 072 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 180.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 180.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 2 109.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 2 109.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 928.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 270.00 | 45 949.00 | | 45 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 346.00 | 2 196 029.00 | | 2 125 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 936.00 | 2 042 443.00 | | 2 008 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 409.00 | 153 586.00 | | 116 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 072.00 | | 36 579.00 | 755 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 608.00 | 40 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 608.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 455.00 | | 36 579.00 | 715 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 361.00 | 53 138.00 | | 478 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 669.00 | 53 138.00 | | 476 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 957.00 | 305 957.00 | | 305 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UP Prêts | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 772 511.00 | 3 772 511.00 | | 3 772 511.00 |
VI Groupe et associés | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 805.00 | 3 957 805.00 | | 3 957 805.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |