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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
AP Constructions | 34 114.00 | 31 077.00 | 3 037.00 | 34 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 201.00 | 145 616.00 | 47 585.00 | 193 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 481.00 | 146 813.00 | 130 668.00 | 277 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 663.00 | 384 707.00 | 207 956.00 | 592 663.00 |
BT Marchandises | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 788.00 | 6 690.00 | 1 123 098.00 | 1 129 788.00 |
BZ Autres créances | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CF Disponibilités | 3 703 191.00 | | 3 703 191.00 | 3 703 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 864.00 | 6 690.00 | 4 899 174.00 | 4 905 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 527.00 | 391 397.00 | 5 107 130.00 | 5 498 527.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 410.00 | 2 633 656.00 | | 2 748 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 915.00 | 1 114 754.00 | | 1 182 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 109.00 | 3 850 195.00 | | 4 033 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 046.00 | 148 804.00 | | 121 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981.00 | 119 453.00 | | 157 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 994.00 | 847 444.00 | | 794 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 020.00 | 1 123 199.00 | | 1 074 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 130.00 | 4 973 394.00 | | 5 107 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 023 873.00 | | 6 023 873.00 | 6 023 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 873.00 | | 6 023 873.00 | 6 023 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 16 891.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 21 641.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 233.00 | -21 641.00 | | 81 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 108.00 | 191 339.00 | | 224 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 802.00 | 440 823.00 | | 512 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 485.00 | 5 629 599.00 | | 6 218 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 571.00 | 4 514 845.00 | | 5 035 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 915.00 | 1 114 754.00 | | 1 182 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 044.00 | 50 241.00 | | 53 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 031.00 | | 68 632.00 | 624 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 592 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 008.00 | | 64 788.00 | 440 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 821.00 | | 3 844.00 | 122 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 365.00 | 61 342.00 | | 323 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 593.00 | 21 411.00 | | 39 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 575.00 | 39 931.00 | | 283 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 273.00 | 320 273.00 | | 320 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 767.00 | | | 1 121 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 046.00 | 28 164.00 | 92 882.00 | 121 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 850.00 | 1 192 185.00 | 26 665.00 | 1 218 850.00 |
VW T.V.A. | 267 826.00 | 267 826.00 | | 267 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 020.00 | 981 138.00 | 92 882.00 | 1 074 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |