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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
AP Constructions | 36 231.00 | 32 693.00 | 3 538.00 | 36 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 558.00 | 184 067.00 | 56 491.00 | 240 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 297.00 | 244 219.00 | 122 078.00 | 366 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 926.00 | 519 806.00 | 209 120.00 | 728 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 969.00 | 10 189.00 | 1 441 780.00 | 1 451 969.00 |
BZ Autres créances | 139 331.00 | | 139 331.00 | 139 331.00 |
CF Disponibilités | 1 933 835.00 | | 1 933 835.00 | 1 933 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 677.00 | 10 189.00 | 3 590 488.00 | 3 600 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 603.00 | 529 995.00 | 3 799 608.00 | 4 329 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 946.00 | 1 885 883.00 | | 1 839 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 772.00 | 754 063.00 | | 686 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 502.00 | 2 741 731.00 | | 2 628 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 395.00 | 143 190.00 | | 123 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 849.00 | 106 336.00 | | 233 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 987.00 | 891 135.00 | | 787 987.00 |
EA Autres dettes | 25 875.00 | 57 908.00 | | 25 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 106.00 | 1 208 920.00 | | 1 171 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 608.00 | 3 950 651.00 | | 3 799 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 536 192.00 | | 5 536 192.00 | 5 536 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 192.00 | | 5 536 192.00 | 5 536 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 382.00 | |
GE Autres charges | | | 256 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 1 795.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 12 379.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 12 379.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | -10 584.00 | | 1 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 741.00 | 157 868.00 | | 149 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 660.00 | 323 453.00 | | 265 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 184.00 | 5 998 142.00 | | 5 835 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 412.00 | 5 244 079.00 | | 5 148 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 772.00 | 754 063.00 | | 686 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 361.00 | 64 572.00 | | 72 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 999.00 | 49 382.00 | 6 575.00 | 476 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 173.00 | 49 382.00 | 6 575.00 | 418 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 418 173.00 | 49 382.00 | 6 575.00 | 418 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 999.00 | 49 382.00 | 6 575.00 | 476 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 999.00 | 49 382.00 | 6 575.00 | 476 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 849.00 | 233 849.00 | | 233 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 395.00 | 28 556.00 | 86 783.00 | 123 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 960.00 | 787 960.00 | | 787 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 912.00 | 1 608 912.00 | | 1 608 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 925.00 | 1 608 912.00 | 27 013.00 | 1 635 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 079.00 | 1 076 240.00 | 86 783.00 | 1 171 079.00 |