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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
AP Constructions | 36 231.00 | 32 168.00 | 4 063.00 | 36 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 063.00 | 169 633.00 | 42 430.00 | 212 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 705.00 | 216 372.00 | 150 333.00 | 366 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 491.00 | 476 999.00 | 223 491.00 | 700 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 710.00 | 10 475.00 | 1 179 235.00 | 1 189 710.00 |
BZ Autres créances | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CF Disponibilités | 2 390 465.00 | | 2 390 465.00 | 2 390 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 634.00 | 10 475.00 | 3 727 159.00 | 3 737 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 125.00 | 487 474.00 | 3 950 651.00 | 4 438 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 883.00 | 2 443 009.00 | | 1 885 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 063.00 | 942 874.00 | | 754 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 731.00 | 3 487 668.00 | | 2 741 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 190.00 | 64 307.00 | | 143 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 336.00 | 215 659.00 | | 106 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 135.00 | 811 464.00 | | 891 135.00 |
EA Autres dettes | 57 908.00 | 11 883.00 | | 57 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 920.00 | 1 103 312.00 | | 1 208 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 651.00 | 4 590 980.00 | | 3 950 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 564.00 | 49 761.00 | 53 326.00 | 480 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 921.00 | | 16 095.00 | 74 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 643.00 | 49 761.00 | 37 231.00 | 405 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 534.00 | | 3 059.00 | 13 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 534.00 | | 3 059.00 | 13 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 534.00 | | 3 059.00 | 13 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 136.00 | 891 136.00 | | 891 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 190.00 | 31 957.00 | 95 602.00 | 143 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 701.00 | 1 296 701.00 | | 1 296 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 366.00 | 1 296 701.00 | 26 665.00 | 1 323 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 920.00 | 1 097 687.00 | 95 602.00 | 1 208 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |