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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
AP Constructions | 34 114.00 | 31 704.00 | 2 410.00 | 34 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 684.00 | 167 755.00 | 37 928.00 | 205 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 616.00 | 206 184.00 | 93 432.00 | 299 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 000.00 | 480 564.00 | 160 436.00 | 641 000.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 276.00 | 13 534.00 | 1 105 742.00 | 1 119 276.00 |
BZ Autres créances | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
CF Disponibilités | 2 979 582.00 | | 2 979 582.00 | 2 979 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 078.00 | 13 534.00 | 4 430 544.00 | 4 444 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 078.00 | 494 098.00 | 4 590 980.00 | 5 085 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
DH Report à nouveau | 2 443 009.00 | 2 808 325.00 | | 2 443 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 874.00 | 1 134 685.00 | | 942 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 668.00 | 4 044 794.00 | | 3 487 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 307.00 | 92 882.00 | | 64 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 659.00 | 136 104.00 | | 215 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 464.00 | 911 035.00 | | 811 464.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | 23 168.00 | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 312.00 | 1 163 189.00 | | 1 103 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 980.00 | 5 228 784.00 | | 4 590 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 919.00 | 52 645.00 | 3 000.00 | 430 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 954.00 | 11 967.00 | | 62 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 965.00 | 40 678.00 | 3 000.00 | 367 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 10 054.00 | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 10 054.00 | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480.00 | 10 054.00 | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 996.00 | 1 452 996.00 | | 1 452 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 661.00 | 1 452 996.00 | 26 665.00 | 1 479 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |