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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 725.00 | 62 758.00 | 11 967.00 | 74 725.00 |
AP Constructions | 34 114.00 | 31 390.00 | 2 723.00 | 34 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 201.00 | 156 759.00 | 36 442.00 | 193 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 347.00 | 179 816.00 | 101 532.00 | 281 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 249.00 | 430 919.00 | 179 329.00 | 610 249.00 |
BT Marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 265.00 | 3 480.00 | 2 107 785.00 | 2 111 265.00 |
BZ Autres créances | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
CF Disponibilités | 2 725 041.00 | | 2 725 041.00 | 2 725 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 125.00 | 3 480.00 | 5 036 645.00 | 5 040 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 374.00 | 434 400.00 | 5 215 974.00 | 5 650 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 325.00 | 2 748 410.00 | | 2 808 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 685.00 | 1 182 915.00 | | 1 134 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 794.00 | 4 033 109.00 | | 4 044 794.00 |
DP Provisions pour risques | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 882.00 | 121 046.00 | | 92 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 157 981.00 | | 135 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 035.00 | 802 066.00 | | 911 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 379.00 | 1 081 093.00 | | 1 150 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 974.00 | 5 114 202.00 | | 5 215 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 606.00 | 988 210.00 | | 1 075 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
FG Production vendue services | 6 147 453.00 | | 6 147 453.00 | 6 147 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 157.00 | | 6 147 157.00 | 6 147 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 15 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 303.00 | 15 837.00 | | 38 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 205.00 | 3 885.00 | | 9 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 886.00 | 2 249.00 | | 30 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 886.00 | 2 249.00 | | 30 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 886.00 | 81 233.00 | | -30 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 038.00 | 224 108.00 | | 225 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 030.00 | 512 802.00 | | 492 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 361.00 | 6 218 485.00 | | 6 299 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 676.00 | 5 035 571.00 | | 5 164 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 685.00 | 1 182 915.00 | | 1 134 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 220.00 | 53 044.00 | | 63 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 663.00 | | 17 586.00 | 592 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 005.00 | | 13 720.00 | 61 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 797.00 | | 3 866.00 | 504 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 707.00 | 46 212.00 | | 384 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 005.00 | 1 753.00 | | 61 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 506.00 | 44 459.00 | | 323 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | 1 733.00 | 4 943.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | 1 733.00 | 4 943.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | 22 534.00 | 4 943.00 | 6 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 534.00 | 4 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 241.00 | 344 241.00 | | 344 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 089.00 | | | 2 107 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882.00 | 28 576.00 | 64 306.00 | 92 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 767.00 | | | 153 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 756.00 | 2 298 091.00 | 26 665.00 | 2 324 756.00 |
VW T.V.A. | 351 845.00 | 351 845.00 | | 351 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 912.00 | 1 075 606.00 | 64 306.00 | 1 139 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 982.00 | 138 079.00 | | 122 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 473.00 | 46 993.00 | | 22 473.00 |
ST Autres comptes | 336 464.00 | 338 907.00 | | 336 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 237.00 | 126 175.00 | | 124 237.00 |
YT Sous‐traitance | 117 613.00 | 135 644.00 | | 117 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 968.00 | 8 865.00 | | 10 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 549.00 | 47 142.00 | | 41 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 531.00 | 185 221.00 | | 164 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 280.00 | 1 215 144.00 | | 1 223 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 509.00 | 209 646.00 | | 185 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 755.00 | 656 584.00 | | 611 755.00 |