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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 309.00 | 192 290.00 | 152 020.00 | 344 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 450.00 | 193 618.00 | 200 832.00 | 394 450.00 |
060 Stock marchandises | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
084 Disponibilités | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
110 Total général Actif | 489 065.00 | 193 618.00 | 295 448.00 | 489 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 183.00 | 635 198.00 | | 646 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 156.00 | 6 096.00 | | 1 156.00 |
230 Autres produits | 14 258.00 | 704.00 | | 14 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 597.00 | 641 997.00 | | 661 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 805.00 | 333 909.00 | | 351 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | -6 027.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 73 970.00 | 73 032.00 | | 73 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | 4 265.00 | | 4 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 004.00 | 147 013.00 | | 132 004.00 |
252 Charges sociales | 36 876.00 | 40 541.00 | | 36 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 989.00 | 29 377.00 | | 36 989.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 13.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 336.00 | 622 122.00 | | 636 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 261.00 | 19 875.00 | | 25 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 765.00 | 3 514.00 | | 3 765.00 |
294 Charges financières | 5 422.00 | 4 781.00 | | 5 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 1 889.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 063.00 | 16 719.00 | | 22 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 085.00 | | | 360 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 252.00 | | | 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -874.00 | | | -874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |