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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 654.00 | 274 330.00 | 88 324.00 | 362 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 631.00 | 274 330.00 | 137 302.00 | 411 631.00 |
060 Stock marchandises | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
072 Créances – Autres | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
110 Total général Actif | 515 165.00 | 274 330.00 | 240 835.00 | 515 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 314.00 | 638 903.00 | | 652 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 111.00 | 5 842.00 | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | 15 670.00 | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 277.00 | 660 416.00 | | 659 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 537.00 | 344 138.00 | | 336 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 570.00 | 5 354.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 67 270.00 | 63 332.00 | | 67 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 4 494.00 | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 898.00 | 142 116.00 | | 141 898.00 |
252 Charges sociales | 38 055.00 | 32 882.00 | | 38 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 157.00 | 30 348.00 | | 29 157.00 |
262 Autres charges | 768.00 | 30.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 182.00 | 622 693.00 | | 615 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 095.00 | 37 723.00 | | 44 095.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 56.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 014.00 | 3 514.00 | | 18 014.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | 4 100.00 | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 3 500.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 068.00 | 33 693.00 | | 41 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 377.00 | | | 394 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |