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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 757.00 | 280 630.00 | 36 127.00 | 316 757.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 365.00 | 280 630.00 | 82 734.00 | 363 365.00 |
060 Stock marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
072 Créances – Autres | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
110 Total général Actif | 465 670.00 | 280 630.00 | 185 040.00 | 465 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 557.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 127.00 | 652 314.00 | | 594 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 111.00 | | |
230 Autres produits | 4 603.00 | 5 851.00 | | 4 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 730.00 | 659 277.00 | | 598 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000.00 | 336 537.00 | | 300 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -752.00 | -2 570.00 | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 75 507.00 | 67 270.00 | | 75 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 4 067.00 | | 2 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 488.00 | 141 898.00 | | 113 488.00 |
252 Charges sociales | 26 902.00 | 38 055.00 | | 26 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 386.00 | 29 157.00 | | 17 386.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 768.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 209.00 | 615 182.00 | | 535 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 521.00 | 44 095.00 | | 63 521.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 070.00 | 18 014.00 | | 26 070.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 3 336.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 563.00 | 13 017.00 | | 37 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 4 763.00 | | 9 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 951.00 | 41 068.00 | | 41 951.00 |