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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 236.00 | 258 262.00 | 85 974.00 | 344 236.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 377.00 | 259 590.00 | 134 786.00 | 394 377.00 |
060 Stock marchandises | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
110 Total général Actif | 499 588.00 | 259 590.00 | 239 998.00 | 499 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 903.00 | 616 334.00 | | 638 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 842.00 | 898.00 | | 5 842.00 |
230 Autres produits | 15 670.00 | 15 792.00 | | 15 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 416.00 | 633 024.00 | | 660 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 138.00 | 340 714.00 | | 344 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
242 Autres charges externes. | 63 332.00 | 68 925.00 | | 63 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 3 790.00 | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 116.00 | 135 034.00 | | 142 116.00 |
252 Charges sociales | 32 882.00 | 33 660.00 | | 32 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 348.00 | 41 099.00 | | 30 348.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 221.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 693.00 | 623 441.00 | | 622 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 723.00 | 9 583.00 | | 37 723.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 514.00 | 7 608.00 | | 3 514.00 |
294 Charges financières | 4 100.00 | 4 939.00 | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 937.00 | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 693.00 | 11 312.00 | | 33 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |