| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 204.00 | 233 257.00 | 114 947.00 | 348 204.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 345.00 | 234 585.00 | 163 760.00 | 398 345.00 |
060 Stock marchandises | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
110 Total général Actif | 492 410.00 | 234 585.00 | 257 825.00 | 492 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 334.00 | 646 183.00 | | 616 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 898.00 | 1 156.00 | | 898.00 |
230 Autres produits | 15 792.00 | 14 258.00 | | 15 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 024.00 | 661 597.00 | | 633 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 714.00 | 351 805.00 | | 340 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -168.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 68 925.00 | 73 970.00 | | 68 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 4 695.00 | | 3 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 169.00 | | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 034.00 | 132 004.00 | | 135 034.00 |
252 Charges sociales | 33 660.00 | 36 876.00 | | 33 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 099.00 | 36 989.00 | | 41 099.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 165.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 441.00 | 636 336.00 | | 623 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 583.00 | 25 261.00 | | 9 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 608.00 | 3 765.00 | | 7 608.00 |
294 Charges financières | 4 939.00 | 5 422.00 | | 4 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1 126.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 416.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 312.00 | 22 063.00 | | 11 312.00 |