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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 73 463.00 | 58 269.00 | 15 194.00 | 73 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 973.00 | 78 555.00 | 10 419.00 | 88 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 624.00 | 250 327.00 | 32 297.00 | 282 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 840.00 | 388 143.00 | 68 697.00 | 456 840.00 |
BT Marchandises | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
BZ Autres créances | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CF Disponibilités | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 522.00 | | 336 522.00 | 336 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 362.00 | 388 143.00 | 405 220.00 | 793 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 968.00 | -3 416.00 | | 18 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | 22 384.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | 84 287.00 | 73 968.00 | | 84 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 162.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 8 325.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 637.00 | 76 297.00 | | 64 637.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 115.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 932.00 | 317 026.00 | | 320 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 220.00 | 390 994.00 | | 405 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 234.00 | | 17 917.00 | 462 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 311.00 | 456 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 311.00 | 445 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 454.00 | | 17 917.00 | 450 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 593.00 | 9 861.00 | 23 311.00 | 401 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 601.00 | 9 861.00 | 23 311.00 | 400 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 490.00 | 182 702.00 | 10 788.00 | 193 490.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 932.00 | 320 932.00 | | 320 932.00 |