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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 84 705.00 | 67 029.00 | 17 676.00 | 84 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 512.00 | 65 913.00 | 12 600.00 | 78 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 811.00 | 259 557.00 | 80 253.00 | 339 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 808.00 | 393 491.00 | 121 317.00 | 514 808.00 |
BT Marchandises | 131 156.00 | 10 800.00 | 120 356.00 | 131 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
BZ Autres créances | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CF Disponibilités | 392 685.00 | | 392 685.00 | 392 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 133.00 | 10 800.00 | 661 333.00 | 672 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 941.00 | 404 291.00 | 782 650.00 | 1 186 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 138.00 | 178 865.00 | | 177 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 734.00 | 98 273.00 | | 128 734.00 |
DL TOTAL (I) | 360 873.00 | 332 138.00 | | 360 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 735.00 | 82 740.00 | | 156 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 687.00 | 128 995.00 | | 154 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 596.00 | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 180.00 | 80 132.00 | | 96 180.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 353.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 777.00 | 305 817.00 | | 421 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 650.00 | 637 956.00 | | 782 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 777.00 | 304 468.00 | | 421 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 596 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 803.00 | 46 667.00 | | 10 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | 46 667.00 | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 225.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | 22 452.00 | | 4 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 23 564.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | 23 103.00 | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 526.00 | 31 422.00 | | 40 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 172.00 | 1 756 779.00 | | 1 760 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 437.00 | 1 658 506.00 | | 1 631 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 734.00 | 98 273.00 | | 128 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 065.00 | | 27 698.00 | 522 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 955.00 | 514 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 955.00 | 503 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 285.00 | | 27 698.00 | 510 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 276.00 | 39 181.00 | 25 966.00 | 380 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 284.00 | 39 181.00 | 25 966.00 | 379 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VI Groupe et associés | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 829.00 | 148 041.00 | 10 788.00 | 158 829.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 777.00 | 421 777.00 | | 421 777.00 |