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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 73 463.00 | 60 021.00 | 13 442.00 | 73 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 501.00 | 74 435.00 | 9 066.00 | 83 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 095.00 | 235 597.00 | 49 498.00 | 285 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 839.00 | 371 045.00 | 82 794.00 | 453 839.00 |
BT Marchandises | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 801.00 | 371 045.00 | 415 756.00 | 786 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 287.00 | 18 968.00 | | 29 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 088.00 | 10 319.00 | | 61 088.00 |
DL TOTAL (I) | 145 375.00 | 84 287.00 | | 145 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 271.00 | 503.00 | | 7 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 441.00 | 135 224.00 | | 54 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | 110 914.00 | | 122 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 422.00 | 64 637.00 | | 85 422.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 9 653.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 381.00 | 320 932.00 | | 270 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 756.00 | 405 220.00 | | 415 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 130.00 | 320 932.00 | | 270 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 840.00 | | 27 653.00 | 456 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 654.00 | 453 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 654.00 | 442 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 060.00 | | 27 653.00 | 445 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 143.00 | 13 557.00 | 30 654.00 | 388 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 151.00 | 13 557.00 | 30 654.00 | 387 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VI Groupe et associés | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 125.00 | 151 337.00 | 10 788.00 | 162 125.00 |
VW T.V.A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 130.00 | 270 130.00 | | 270 130.00 |