| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 74 375.00 | 64 643.00 | 9 732.00 | 74 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 064.00 | 61 357.00 | 7 708.00 | 69 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 928.00 | 253 284.00 | 108 645.00 | 361 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 065.00 | 380 276.00 | 141 789.00 | 522 065.00 |
BT Marchandises | 109 621.00 | 4 100.00 | 105 521.00 | 109 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CF Disponibilités | 236 912.00 | | 236 912.00 | 236 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 267.00 | 4 100.00 | 496 167.00 | 500 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 331.00 | 384 376.00 | 637 956.00 | 1 022 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 865.00 | 142 191.00 | | 178 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 273.00 | 86 674.00 | | 98 273.00 |
DL TOTAL (I) | 332 138.00 | 283 865.00 | | 332 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 391.00 | 89 427.00 | | 81 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | 1 290.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 591.00 | 149 701.00 | | 142 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 132.00 | 78 530.00 | | 80 132.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 3 993.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 817.00 | 323 223.00 | | 305 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 956.00 | 607 088.00 | | 637 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 468.00 | 321 933.00 | | 304 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 200.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 452.00 | 4 000.00 | | 22 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 564.00 | 5 200.00 | | 23 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 103.00 | -5 200.00 | | 23 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | 27 290.00 | | 31 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 779.00 | 1 710 842.00 | | 1 756 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 506.00 | 1 624 168.00 | | 1 658 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 273.00 | 86 674.00 | | 98 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 634.00 | | 83 251.00 | 510 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 820.00 | 522 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 820.00 | 510 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 854.00 | | 83 251.00 | 498 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 079.00 | 44 564.00 | 49 368.00 | 385 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 087.00 | 44 564.00 | 49 368.00 | 384 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 592.00 | 142 592.00 | | 142 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VI Groupe et associés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 982.00 | 142 194.00 | 10 788.00 | 152 982.00 |
VW T.V.A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 468.00 | 304 468.00 | | 304 468.00 |