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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 84 705.00 | 70 444.00 | 14 261.00 | 84 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 387.00 | 70 125.00 | 10 263.00 | 80 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 449.00 | 279 060.00 | 56 388.00 | 335 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 321.00 | 420 621.00 | 91 700.00 | 512 321.00 |
BT Marchandises | 172 853.00 | 7 270.00 | 165 583.00 | 172 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 313 386.00 | | 313 386.00 | 313 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 174.00 | 7 270.00 | 593 904.00 | 601 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 495.00 | 427 891.00 | 685 604.00 | 1 113 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 873.00 | 177 138.00 | | 210 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 440.00 | 128 734.00 | | 183 440.00 |
DL TOTAL (I) | 449 313.00 | 360 873.00 | | 449 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 412.00 | 168 182.00 | | 141 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 164.00 | 96 180.00 | | 94 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 681.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 291.00 | 421 777.00 | | 236 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 604.00 | 782 650.00 | | 685 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 291.00 | 421 777.00 | | 236 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 612 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 273.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 344.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 6 458.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 494.00 | 40 526.00 | | 55 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 363.00 | 1 760 172.00 | | 1 742 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 922.00 | 1 631 437.00 | | 1 558 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 440.00 | 128 734.00 | | 183 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 808.00 | | 3 031.00 | 514 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 512 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 500 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 028.00 | | 3 031.00 | 503 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 973.00 | 32 648.00 | | 387 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 981.00 | 32 648.00 | | 386 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 722.00 | 114 934.00 | 10 788.00 | 125 722.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 291.00 | 236 291.00 | | 236 291.00 |