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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 663.00 | 1 437.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 590.00 | 116 555.00 | 90 035.00 | 206 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 903.00 | 90 598.00 | 98 305.00 | 188 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 152.00 | 212 466.00 | 270 687.00 | 483 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BN En cours de production de biens | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 89 049.00 | 5 488.00 | 83 561.00 | 89 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 560.00 | 836.00 | 263 723.00 | 264 560.00 |
BZ Autres créances | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CF Disponibilités | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 422.00 | 6 324.00 | 513 098.00 | 519 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 574.00 | 218 790.00 | 783 784.00 | 1 002 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 705.00 | 21 705.00 | | -3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 266.00 | -25 410.00 | | 18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 40 961.00 | 22 695.00 | | 40 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 811.00 | 142 044.00 | | 102 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 886.00 | 186 101.00 | | 268 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 178.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | 203 172.00 | | 249 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 110.00 | 108 087.00 | | 120 110.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 2 117.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 823.00 | 641 699.00 | | 742 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 784.00 | 664 394.00 | | 783 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 299.00 | 2 832.00 | 791 131.00 | 788 299.00 |
FG Production vendue services | 786 937.00 | 853.00 | 787 790.00 | 786 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 235.00 | 3 685.00 | 1 578 921.00 | 1 575 235.00 |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 6.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 6.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -24.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | -900.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 987.00 | 1 500 545.00 | | 1 591 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 720.00 | 1 525 956.00 | | 1 573 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 266.00 | -25 410.00 | | 18 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 483.00 | | 9 669.00 | 473 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 924.00 | | 9 669.00 | 387 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 193.00 | 38 273.00 | | 174 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 543.00 | 38 273.00 | | 169 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 528.00 | 5 488.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 363.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | 5 851.00 | 3 528.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 5 851.00 | 3 528.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 851.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 886.00 | 268 886.00 | | 268 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | 249 808.00 | | 249 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
UX Autres créances clients | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 283.00 | 39 975.00 | 62 308.00 | 102 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VP Divers | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 703.00 | 377 660.00 | 37 043.00 | 414 703.00 |
VW T.V.A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 723.00 | 680 415.00 | 62 308.00 | 742 723.00 |