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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 176 886.00 | | 8 176 886.00 | 8 176 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 632.00 | 1 745.00 | 8 326 887.00 | 8 328 632.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 161.00 | 1 745.00 | 8 335 417.00 | 8 337 161.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -660 151.00 | -640 265.00 | | -660 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 839.00 | -19 886.00 | | 111 839.00 |
DL TOTAL (I) | -422 953.00 | -534 792.00 | | -422 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 82.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753 108.00 | 8 266 193.00 | | 8 753 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 4 902.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 351.00 | | |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 370.00 | 8 271 606.00 | | 8 758 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 417.00 | 7 736 814.00 | | 8 335 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262.00 | 5 413.00 | | 5 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 093.00 | 48 654.00 | | 176 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 253.00 | 68 540.00 | | 64 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 839.00 | -19 886.00 | | 111 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 539.00 | | 626 093.00 | 7 702 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 328 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700 795.00 | | 626 093.00 | 7 700 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 176 886.00 | | | 8 176 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 753 108.00 | | 8 753 108.00 | 8 753 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176 886.00 | | 8 176 886.00 | 8 176 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 370.00 | 5 262.00 | | 8 758 370.00 |