| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 059 813.00 | 47 330.00 | 2 012 483.00 | 2 059 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 558.00 | 199 075.00 | 2 012 484.00 | 2 211 558.00 |
CF Disponibilités | 376 386.00 | | 376 386.00 | 376 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 386.00 | | 376 386.00 | 376 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 944.00 | 199 075.00 | 2 388 870.00 | 2 587 944.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | 150 000.00 | 1.00 | 150 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -608 383.00 | -590 986.00 | | -608 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 054.00 | -17 397.00 | | -215 054.00 |
DL TOTAL (I) | -698 079.00 | -483 025.00 | | -698 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 158.00 | 3 563 450.00 | | 3 081 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 6 142.00 | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 79.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 948.00 | 3 569 690.00 | | 3 086 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 870.00 | 3 086 665.00 | | 2 388 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790.00 | 6 240.00 | | 5 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 585.00 | 17 404.00 | | 12 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 639.00 | 34 801.00 | | 227 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 054.00 | -17 397.00 | | -215 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 974.00 | | 12 585.00 | 2 698 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 209 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 2 211 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 229.00 | | 12 585.00 | 2 697 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 330.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 059 813.00 | | 2 059 813.00 | 2 059 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 158.00 | | 3 081 158.00 | 3 081 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 813.00 | | 2 059 813.00 | 2 059 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 948.00 | 5 790.00 | 3 081 158.00 | 3 086 948.00 |