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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 770 823.00 | | 6 770 823.00 | 6 770 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 568.00 | 1 745.00 | 6 920 824.00 | 6 922 568.00 |
CF Disponibilités | 412 890.00 | | 412 890.00 | 412 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 890.00 | | 412 890.00 | 412 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 458.00 | 1 745.00 | 7 333 714.00 | 7 335 458.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -563 456.00 | -548 312.00 | | -563 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 812.00 | -15 144.00 | | -13 812.00 |
DL TOTAL (I) | -451 909.00 | -438 098.00 | | -451 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 344.00 | 7 766 844.00 | | 7 780 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 499.00 | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 623.00 | 7 772 459.00 | | 7 785 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 714.00 | 7 334 362.00 | | 7 333 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279.00 | 5 615.00 | | 5 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628.00 | 12 309.00 | | 11 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 439.00 | 27 453.00 | | 25 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 812.00 | -15 144.00 | | -13 812.00 |