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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 429 824.00 | | 6 429 824.00 | 6 429 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 570.00 | 1 745.00 | 6 579 825.00 | 6 581 570.00 |
CF Disponibilités | 400 830.00 | | 400 830.00 | 400 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 830.00 | | 400 830.00 | 400 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 400.00 | 1 745.00 | 6 980 655.00 | 6 982 400.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -577 268.00 | -563 456.00 | | -577 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 719.00 | -13 812.00 | | -13 719.00 |
DL TOTAL (I) | -465 628.00 | -451 909.00 | | -465 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 440 831.00 | 7 780 344.00 | | 7 440 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 178.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 283.00 | 7 785 623.00 | | 7 446 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 655.00 | 7 333 714.00 | | 6 980 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 452.00 | 5 279.00 | | 5 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001.00 | 11 628.00 | | 9 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 720.00 | 25 439.00 | | 22 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 719.00 | -13 812.00 | | -13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 568.00 | | 9 001.00 | 6 922 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 6 579 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 6 581 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920 824.00 | | 9 001.00 | 6 920 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 429 824.00 | | 6 429 824.00 | 6 429 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 7 440 831.00 | | | 7 440 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 824.00 | | 6 429 824.00 | 6 429 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 283.00 | 5 452.00 | | 7 446 283.00 |