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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 639 195.00 | | 6 639 195.00 | 6 639 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 941.00 | 1 745.00 | 6 789 196.00 | 6 790 941.00 |
CF Disponibilités | 545 165.00 | | 545 165.00 | 545 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 165.00 | | 545 165.00 | 545 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 106.00 | 1 745.00 | 7 334 362.00 | 7 336 106.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -548 312.00 | -660 151.00 | | -548 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 144.00 | 111 839.00 | | -15 144.00 |
DL TOTAL (I) | -438 098.00 | -422 953.00 | | -438 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 120.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 766 844.00 | 8 753 108.00 | | 7 766 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 063.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 459.00 | 8 758 370.00 | | 7 772 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 362.00 | 8 335 417.00 | | 7 334 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615.00 | 5 262.00 | | 5 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 309.00 | 176 093.00 | | 12 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 453.00 | 64 253.00 | | 27 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 144.00 | 111 839.00 | | -15 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 328 632.00 | | 12 309.00 | 8 328 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 000.00 | 6 789 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 000.00 | 6 790 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326 887.00 | | 12 309.00 | 8 326 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 639 195.00 | | | 6 639 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 766 844.00 | | 7 766 844.00 | 7 766 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 195.00 | | 6 639 195.00 | 6 639 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 459.00 | 5 615.00 | 7 766 844.00 | 7 772 459.00 |