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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | 29 700.00 | 150 300.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 717.00 | 29 700.00 | 324 017.00 | 353 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 280 179.00 | | 280 179.00 | 280 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 669.00 | | 485 669.00 | 485 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 386.00 | 29 700.00 | 809 686.00 | 839 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 949.00 | 510 727.00 | | 541 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | 31 222.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 605 699.00 | 579 949.00 | | 605 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 935.00 | 154 998.00 | | 141 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | 37 861.00 | | 28 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 3 341.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132.00 | 28 850.00 | | 11 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | 10 270.00 | | 3 554.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 27 400.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 988.00 | 262 451.00 | | 203 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 686.00 | 832 400.00 | | 809 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 761.00 | 62 094.00 | | 14 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090.00 | 30 809.00 | | 8 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | 31 284.00 | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | 30 809.00 | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | 31 284.00 | | 6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 5 321.00 | | 4 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | 31 222.00 | | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 669.00 | 485 669.00 | | 485 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 987.00 | 77 042.00 | 63 445.00 | 203 987.00 |