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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 41 716.00 | 138 284.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 3 019.00 | 15 981.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 482.00 | 713.00 | 1 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 519.00 | 2 761.00 | 46 758.00 | 49 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 441.00 | 50 359.00 | 323 082.00 | 373 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 283 170.00 | | 283 170.00 | 283 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 141.00 | | 519 141.00 | 519 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 582.00 | 50 359.00 | 842 223.00 | 892 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 728.00 | 2 380.00 | 121 348.00 | 123 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 360.00 | 567 699.00 | | 598 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 687.00 | 30 661.00 | | 21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 658 047.00 | 636 360.00 | | 658 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 614.00 | 126 945.00 | | 111 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 861.00 | 51 095.00 | | 51 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 645.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 12 735.00 | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 1 560.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 176.00 | 196 980.00 | | 184 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 223.00 | 833 341.00 | | 842 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 37 253.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | 10 247.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 6 156.00 | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 136.00 | 281 485.00 | | 241 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 449.00 | 250 825.00 | | 219 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 687.00 | 30 661.00 | | 21 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 923.00 | | 68 519.00 | 304 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 195.00 | | 19 000.00 | 181 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 728.00 | | 49 519.00 | 123 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 784.00 | 9 434.00 | | 35 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | 9 434.00 | | 35 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 380.00 | 2 761.00 | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 2 761.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 2 761.00 | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 614.00 | 15 679.00 | 66 363.00 | 111 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 141.00 | 519 141.00 | | 519 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 176.00 | 88 241.00 | 66 363.00 | 184 176.00 |