| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 47 716.00 | 132 284.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 6 819.00 | 12 181.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 881.00 | 314.00 | 1 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 008.00 | 47 796.00 | 314 212.00 | 362 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 541.00 | 57 796.00 | 910 745.00 | 968 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 541.00 | 57 796.00 | 910 745.00 | 968 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 294.00 | 2 380.00 | 109 914.00 | 112 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 047.00 | 598 360.00 | | 270 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 070.00 | 21 687.00 | | 331 070.00 |
DL TOTAL (I) | 639 117.00 | 658 047.00 | | 639 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 935.00 | 111 614.00 | | 95 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 51 861.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 4 691.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 046.00 | 12 650.00 | | 122 046.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 3 360.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 627.00 | 184 176.00 | | 271 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 745.00 | 842 223.00 | | 910 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 561.00 | 2 902.00 | | 41 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 039.00 | -2 902.00 | | 104 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 4 528.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 213.00 | 241 136.00 | | 700 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 142.00 | 219 449.00 | | 369 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 070.00 | 21 687.00 | | 331 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 218.00 | 10 198.00 | | 45 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | 10 198.00 | | 45 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 935.00 | 16 036.00 | 67 871.00 | 95 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 628.00 | 191 728.00 | 67 871.00 | 271 628.00 |