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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 195.00 | 65 557.00 | 134 638.00 | 200 195.00 |
040 Immobilisations financières | 161 813.00 | 2 380.00 | 159 433.00 | 161 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 008.00 | 67 937.00 | 294 070.00 | 362 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
072 Créances – Autres | 236 943.00 | | 236 943.00 | 236 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 306 688.00 | | 306 688.00 | 306 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 639.00 | | 744 639.00 | 744 639.00 |
110 Total général Actif | 1 106 647.00 | 67 937.00 | 1 038 709.00 | 1 106 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 724.00 | | | 386 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 676.00 | | | 390 676.00 |
242 Autres charges externes. | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
252 Charges sociales | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 580.00 | | | 361 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
280 Produits financiers | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 008.00 | | | 362 008.00 |