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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 35 700.00 | 144 300.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 84.00 | 1 111.00 | 1 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 728.00 | 2 380.00 | 121 348.00 | 123 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 923.00 | 38 164.00 | 316 759.00 | 354 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 264 778.00 | | 264 778.00 | 264 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
CF Disponibilités | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 581.00 | | 516 581.00 | 516 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 505.00 | 38 164.00 | 833 341.00 | 871 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 699.00 | 541 949.00 | | 567 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 25 750.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 636 360.00 | 605 699.00 | | 636 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 945.00 | 141 935.00 | | 126 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 095.00 | 28 860.00 | | 51 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 7 180.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 735.00 | 11 132.00 | | 12 735.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 14 880.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 980.00 | 203 987.00 | | 196 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 341.00 | 809 686.00 | | 833 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 14 761.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 253.00 | 8 090.00 | | 37 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | 6 671.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 4 406.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 485.00 | 244 752.00 | | 281 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 825.00 | 219 002.00 | | 250 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 25 750.00 | | 30 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 945.00 | 15 331.00 | 64 888.00 | 126 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 593.00 | 516 582.00 | 11.00 | 516 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 980.00 | 85 366.00 | 64 888.00 | 196 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |