| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 503.00 | 58 175.00 | 328.00 | 58 503.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 9 279 182.00 | 1 264 863.00 | 8 014 318.00 | 9 279 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 266.00 | 362 474.00 | 39 792.00 | 402 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 773.00 | 700 424.00 | 577 349.00 | 1 277 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 021 079.00 | 2 388 831.00 | 8 632 248.00 | 11 021 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 758.00 | 64 730.00 | 188 028.00 | 252 758.00 |
BN En cours de production de biens | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 971.00 | 685.00 | 112 286.00 | 112 971.00 |
BZ Autres créances | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 697.00 | 65 415.00 | 695 282.00 | 760 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -215.00 | | -215.00 | -215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 561.00 | 2 454 247.00 | 9 327 314.00 | 11 781 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 400.00 | | | 1 440 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 659 911.00 | | | -3 659 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 933.00 | | | -1 036 933.00 |
DL TOTAL (I) | -3 256 444.00 | | | -3 256 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400 150.00 | | | 11 400 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580 123.00 | | | 12 580 123.00 |
ED (V) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 327 314.00 | | | 9 327 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 780 123.00 | | | 11 780 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 179 031.00 | | 328 526.00 | 11 179 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 211.00 | 221 265.00 | 11 021 081.00 | 265 211.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 58 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 211.00 | 220 010.00 | 10 959 221.00 | 265 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 365.00 | | 397.00 | 59 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 116 313.00 | | 328 129.00 | 11 116 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 396.00 | 552 403.00 | 219 967.00 | 2 056 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 462.00 | 1 971.00 | 1 258.00 | 57 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 039.00 | 550 432.00 | 218 709.00 | 1 996 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 064 221.00 | 6 064 221.00 | | 6 064 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 335 930.00 | 5 335 930.00 | | 5 335 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 302.00 | 331 845.00 | 458.00 | 332 302.00 |
VW T.V.A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 780 123.00 | 11 780 123.00 | | 11 780 123.00 |