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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
AP Constructions | 9 279 182.00 | 3 193 306.00 | 6 085 875.00 | 9 279 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 042.00 | 381 030.00 | 19 012.00 | 400 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 805.00 | 1 063 936.00 | 101 869.00 | 1 165 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 906 884.00 | 4 699 670.00 | 6 207 214.00 | 10 906 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 612.00 | | 264 612.00 | 264 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BZ Autres créances | 728 229.00 | | 728 229.00 | 728 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 199 593.00 | | 199 593.00 | 199 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 772.00 | | 1 256 772.00 | 1 256 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 163 657.00 | 4 699 670.00 | 7 463 987.00 | 12 163 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 400.00 | | | 1 440 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 160 808.00 | | | -10 160 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 056.00 | | | -635 056.00 |
DL TOTAL (I) | -9 355 464.00 | | | -9 355 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518 372.00 | | | 15 518 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 472.00 | | | 370 472.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 819 228.00 | | | 16 819 228.00 |
ED (V) | 222.00 | | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 987.00 | | | 7 463 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 819 228.00 | | | 16 819 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 691.00 | 470 980.00 | | 4 228 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 293.00 | 470 980.00 | | 4 167 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 518 372.00 | 15 518 372.00 | | 15 518 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 787.00 | 777 787.00 | | 777 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 244.00 | 777 787.00 | 458.00 | 778 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 019 228.00 | 16 019 228.00 | | 16 019 228.00 |