| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 2 895.00 | | 2 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 279 182.00 | 2 807 618.00 | 6 471 564.00 | 9 279 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 042.00 | 369 798.00 | 30 246.00 | 400 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 528.00 | 989 880.00 | 166 648.00 | 1 156 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 897 607.00 | 4 228 691.00 | 6 668 916.00 | 10 897 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 442.00 | | 213 442.00 | 213 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BZ Autres créances | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 126 501.00 | | 126 501.00 | 126 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 843.00 | | 535 843.00 | 535 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 450.00 | 4 228 691.00 | 7 204 759.00 | 11 433 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 400.00 | 1 440 400.00 | | 1 440 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 806 578.00 | -7 746 317.00 | | -8 806 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 230.00 | -1 060 261.00 | | -1 354 230.00 |
DL TOTAL (I) | -8 720 408.00 | -7 366 178.00 | | -8 720 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677 043.00 | 13 762 778.00 | | 14 677 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 285 432.00 | | 99 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 222.00 | 184 621.00 | | 347 222.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 38.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 925 037.00 | 15 032 868.00 | | 15 925 037.00 |
ED (V) | 130.00 | 3 879.00 | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 759.00 | 7 670 569.00 | | 7 204 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 127.00 | 482 564.00 | | 3 746 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 729.00 | 482 564.00 | | 3 684 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 677 043.00 | 14 677 043.00 | | 14 677 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 222.00 | 347 222.00 | | 347 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 484.00 | 165 484.00 | | 165 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 941.00 | 165 484.00 | 458.00 | 165 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 125 037.00 | 15 125 037.00 | | 15 125 037.00 |