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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 9 279 182.00 | 2 421 929.00 | 6 857 253.00 | 9 279 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 050.00 | 351 728.00 | 35 322.00 | 387 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 837.00 | 911 072.00 | 244 764.00 | 1 155 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883 926.00 | 3 746 127.00 | 7 137 799.00 | 10 883 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
BN En cours de production de biens | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
BZ Autres créances | 200 947.00 | | 200 947.00 | 200 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 770.00 | | 532 770.00 | 532 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 416 696.00 | 3 746 127.00 | 7 670 569.00 | 11 416 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 400.00 | 1 440 400.00 | | 1 440 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 746 317.00 | -5 946 379.00 | | -7 746 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 261.00 | -1 799 937.00 | | -1 060 261.00 |
DL TOTAL (I) | -7 366 178.00 | -6 305 917.00 | | -7 366 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 762 778.00 | 13 041 277.00 | | 13 762 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 432.00 | 460 098.00 | | 285 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 621.00 | 296 276.00 | | 184 621.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 58.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 032 868.00 | 14 704 071.00 | | 15 032 868.00 |
ED (V) | 3 879.00 | 3 850.00 | | 3 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 569.00 | 8 402 005.00 | | 7 670 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 961.00 | 506 166.00 | | 3 239 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 334.00 | 64.00 | | 61 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 627.00 | 506 102.00 | | 3 178 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 762 778.00 | 13 762 778.00 | | 13 762 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 432.00 | 285 432.00 | | 285 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 621.00 | 184 621.00 | | 184 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 215.00 | 288 215.00 | | 288 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 672.00 | 288 215.00 | 458.00 | 288 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 232 868.00 | 14 232 868.00 | | 14 232 868.00 |