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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 503.00 | 58 439.00 | 64.00 | 58 503.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 9 279 182.00 | 2 036 240.00 | 7 242 941.00 | 9 279 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 050.00 | 331 989.00 | 55 062.00 | 387 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 837.00 | 810 398.00 | 345 438.00 | 1 155 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883 926.00 | 3 239 961.00 | 7 643 965.00 | 10 883 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 286.00 | | 227 286.00 | 227 286.00 |
BN En cours de production de biens | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BZ Autres créances | 263 611.00 | | 263 611.00 | 263 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 040.00 | | 758 040.00 | 758 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -215.00 | | -215.00 | -215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 751.00 | 3 239 961.00 | 8 401 790.00 | 11 641 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 400.00 | | | 1 440 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 946 379.00 | | | -5 946 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 937.00 | | | -1 799 937.00 |
DL TOTAL (I) | -6 305 917.00 | | | -6 305 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 041 277.00 | | | 13 041 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 098.00 | | | 460 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 704 071.00 | | | 14 704 071.00 |
ED (V) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 790.00 | | | 8 401 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 904 071.00 | | | 13 904 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 002 012.00 | | 18 865.00 | 11 002 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 951.00 | 10 883 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 951.00 | 10 822 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940 154.00 | | 18 865.00 | 10 940 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 361.00 | 511 980.00 | 133 379.00 | 2 861 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 307.00 | 132.00 | | 58 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 159.00 | 511 847.00 | 133 379.00 | 2 800 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 064 221.00 | 6 064 221.00 | | 6 064 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 098.00 | 460 098.00 | | 460 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VB T. V. A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 977 056.00 | 6 977 056.00 | | 6 977 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 082.00 | 375 624.00 | 458.00 | 376 082.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 904 071.00 | 13 904 071.00 | | 13 904 071.00 |