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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 220.00 | 35 932.00 | 45 288.00 | 81 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 858.00 | | 1 072 858.00 | 1 072 858.00 |
BZ Autres créances | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 020.00 | | 800 020.00 | 800 020.00 |
CF Disponibilités | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 291.00 | | 2 089 291.00 | 2 089 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 511.00 | 35 932.00 | 2 134 579.00 | 2 170 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 787.00 | 500 679.00 | | 587 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 998.00 | 173 109.00 | | 87 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 785.00 | 1 301 787.00 | | 1 303 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 131.00 | 17 866.00 | | 27 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 131.00 | 17 866.00 | | 27 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | 134 147.00 | | 155 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 688.00 | 695 106.00 | | 601 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 46 383.00 | 49 450.00 | | 46 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 663.00 | 878 792.00 | | 803 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 579.00 | 2 198 445.00 | | 2 134 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 130.00 | | 1 580 130.00 | 1 580 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 130.00 | | 1 580 130.00 | 1 580 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 32.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 32.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -32.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | 73 802.00 | | 34 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 170.00 | 1 829 122.00 | | 1 637 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 172.00 | 1 656 013.00 | | 1 549 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 998.00 | 173 109.00 | | 87 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 339.00 | | 34 883.00 | 46 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 45 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 81 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 34 883.00 | 10 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 440.00 | 1 492.00 | | 34 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | 1 492.00 | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 866.00 | 9 265.00 | | 17 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 866.00 | 9 265.00 | | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 538.00 | 283 538.00 | | 283 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 858.00 | | | 1 072 858.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VC Groupe et associés | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 760.00 | 1 207 624.00 | 45 136.00 | 1 252 760.00 |
VW T.V.A. | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 663.00 | 803 663.00 | | 803 663.00 |