| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 090.00 | 25 156.00 | 8 935.00 | 34 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 664.00 | 43 471.00 | 28 193.00 | 71 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 749.00 | | 1 857 749.00 | 1 857 749.00 |
BZ Autres créances | 249 178.00 | | 249 178.00 | 249 178.00 |
CF Disponibilités | 1 335 398.00 | | 1 335 398.00 | 1 335 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 700.00 | | 3 455 700.00 | 3 455 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 364.00 | 43 471.00 | 3 483 893.00 | 3 527 364.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 091.00 | 872 059.00 | | 1 274 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 662.00 | 902 032.00 | | 497 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 754.00 | 2 402 091.00 | | 2 399 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 146.00 | 28 006.00 | | 34 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 145.00 | 28 006.00 | | 34 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 165 455.00 | | 187 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 988.00 | 984 472.00 | | 732 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 129 868.00 | 110 665.00 | | 129 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 993.00 | 1 486 231.00 | | 1 049 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 893.00 | 3 916 328.00 | | 3 483 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 008.00 | | 2 132 008.00 | 2 132 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 008.00 | | 2 132 008.00 | 2 132 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 82.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 82.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | 82.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 410.00 | 380 770.00 | | 195 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 632.00 | 3 159 203.00 | | 2 202 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 970.00 | 2 257 170.00 | | 1 704 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 662.00 | 902 032.00 | | 497 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 047.00 | | 25 581.00 | 94 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 491.00 | 19 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 965.00 | 71 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 474.00 | 34 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | 16 474.00 | 34 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 642.00 | | 9 107.00 | 41 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | 7 539.00 | | 35 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | 7 539.00 | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 006.00 | 6 140.00 | | 28 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 006.00 | 6 140.00 | | 28 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 749.00 | 1 857 749.00 | | 1 857 749.00 |
VB T. V. A. | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VC Groupe et associés | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 414.00 | 2 120 303.00 | 19 111.00 | 2 139 414.00 |
VW T.V.A. | 302 985.00 | 302 985.00 | | 302 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 692.00 | 1 049 692.00 | | 1 049 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |