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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 047.00 | 35 932.00 | 58 116.00 | 94 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 026.00 | | 1 507 026.00 | 1 507 026.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 309 974.00 | | 2 309 974.00 | 2 309 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 213.00 | | 3 858 213.00 | 3 858 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 260.00 | 35 932.00 | 3 916 328.00 | 3 952 260.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 059.00 | 728 871.00 | | 872 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 032.00 | 393 188.00 | | 902 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 091.00 | 1 750 059.00 | | 2 402 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 006.00 | 32 600.00 | | 28 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 006.00 | 32 600.00 | | 28 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 635.00 | 32 738.00 | | 225 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 455.00 | 247 828.00 | | 165 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 472.00 | 820 613.00 | | 984 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 110 665.00 | 87 473.00 | | 110 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 231.00 | 1 188 655.00 | | 1 486 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 328.00 | 2 971 314.00 | | 3 916 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 152.00 | | 3 132 152.00 | 3 132 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 152.00 | | 3 132 152.00 | 3 132 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 193.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 193.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 193.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 770.00 | 140 460.00 | | 380 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 203.00 | 2 486 823.00 | | 3 159 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 170.00 | 2 093 635.00 | | 2 257 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 032.00 | 393 188.00 | | 902 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 934.00 | | 47 965.00 | 51 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 851.00 | 41 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 94 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | 16 474.00 | 17 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | 31 491.00 | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | | 4 594.00 | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | | 4 594.00 | 32 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 455.00 | 165 455.00 | | 165 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 079.00 | 446 079.00 | | 446 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 026.00 | 1 507 026.00 | | 1 507 026.00 |
VB T. V. A. | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VI Groupe et associés | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 763.00 | 1 548 239.00 | 41 525.00 | 1 589 763.00 |
VW T.V.A. | 379 992.00 | 379 992.00 | | 379 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 231.00 | 1 486 231.00 | | 1 486 231.00 |