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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 188.00 | 35 932.00 | 17 256.00 | 53 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 215.00 | | 1 020 215.00 | 1 020 215.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 021.00 | | 900 021.00 | 900 021.00 |
CF Disponibilités | 286 572.00 | | 286 572.00 | 286 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 859.00 | | 2 254 859.00 | 2 254 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 047.00 | 35 932.00 | 2 272 115.00 | 2 308 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 785.00 | 587 787.00 | | 625 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 085.00 | 87 998.00 | | 213 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 871.00 | 1 303 785.00 | | 1 466 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 651.00 | 27 131.00 | | 23 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 651.00 | 27 131.00 | | 23 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | 155 592.00 | | 125 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 978.00 | 601 688.00 | | 582 978.00 |
EA Autres dettes | 45 428.00 | 46 383.00 | | 45 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 594.00 | 803 663.00 | | 781 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 115.00 | 2 134 579.00 | | 2 272 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 981.00 | | 1 814 981.00 | 1 814 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 981.00 | | 1 814 981.00 | 1 814 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -90.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 643.00 | 34 866.00 | | 84 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 605.00 | 1 637 170.00 | | 1 836 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 520.00 | 1 549 172.00 | | 1 623 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 085.00 | 87 998.00 | | 213 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 220.00 | | 8 490.00 | 81 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 522.00 | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 522.00 | 53 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 288.00 | | 8 490.00 | 45 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 131.00 | | 3 480.00 | 27 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 131.00 | | 3 480.00 | 27 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 551.00 | 257 551.00 | | 257 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 215.00 | | | 1 020 215.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VI Groupe et associés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 370.00 | 1 068 266.00 | 17 104.00 | 1 085 370.00 |
VW T.V.A. | 195 818.00 | 195 818.00 | | 195 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 594.00 | 781 594.00 | | 781 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |