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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 090.00 | 33 393.00 | 698.00 | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 238.00 | 51 708.00 | 21 529.00 | 73 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 563.00 | | 1 660 563.00 | 1 660 563.00 |
BZ Autres créances | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
CF Disponibilités | 1 839 636.00 | | 1 839 636.00 | 1 839 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 556.00 | | 3 640 556.00 | 3 640 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 794.00 | 51 708.00 | 3 662 085.00 | 3 713 794.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 000.00 | 584 000.00 | | 1 084 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 754.00 | 1 274 091.00 | | 971 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 864.00 | 497 662.00 | | 299 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 618.00 | 2 399 754.00 | | 2 399 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 085.00 | 34 146.00 | | 44 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 085.00 | 34 145.00 | | 44 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 034.00 | 187 124.00 | | 224 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 895.00 | 732 988.00 | | 912 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 81 426.00 | 129 868.00 | | 81 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 383.00 | 1 049 993.00 | | 1 218 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 085.00 | 3 483 893.00 | | 3 662 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 302.00 | | 2 304 302.00 | 2 304 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 302.00 | | 2 304 302.00 | 2 304 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 220.00 | 195 410.00 | | 110 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 562.00 | 2 202 632.00 | | 2 345 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 698.00 | 1 704 970.00 | | 2 045 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 864.00 | 497 662.00 | | 299 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 664.00 | | 37 383.00 | 71 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 809.00 | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 809.00 | 73 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 258.00 | | 37 383.00 | 19 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 472.00 | 8 237.00 | | 43 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 156.00 | 8 237.00 | | 25 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 146.00 | 9 939.00 | | 34 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 146.00 | 9 939.00 | | 34 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 034.00 | 224 034.00 | | 224 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 435.00 | 396 435.00 | | 396 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 563.00 | 1 660 563.00 | | 1 660 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VC Groupe et associés | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 591.00 | 1 800 920.00 | 20 671.00 | 1 821 591.00 |
VW T.V.A. | 288 090.00 | 288 090.00 | | 288 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 383.00 | 1 218 383.00 | | 1 218 383.00 |