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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 720.00 | 29 286.00 | 26 433.00 | 55 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 986.00 | 162 287.00 | 133 699.00 | 295 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 176.00 | 191 574.00 | 571 602.00 | 763 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
BZ Autres créances | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 933.00 | 191 574.00 | 719 358.00 | 910 933.00 |
CU Autres participations | 335 487.00 | | 335 487.00 | 335 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | -20 766.00 | | | -20 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 528.00 | | | -11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 529.00 | | | 544 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 785.00 | | 10 396.00 | 764 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 356 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 004.00 | 763 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 903.00 | 351 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 215.00 | | 10 395.00 | 353 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 569.00 | | | 356 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 005.00 | 37 472.00 | 11 903.00 | 166 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 005.00 | 37 472.00 | 11 903.00 | 166 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 185.00 | 174 185.00 | | 174 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VC Groupe et associés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 443.00 | 39 296.00 | 104 146.00 | 143 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 711.00 | 135 730.00 | 20 981.00 | 156 711.00 |
VW T.V.A. | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 529.00 | 440 382.00 | 104 146.00 | 544 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 511.00 | | | 400 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |