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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 952.00 | 65 466.00 | 1 486.00 | 66 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 215.00 | 253 592.00 | 44 622.00 | 298 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 249.00 | 319 059.00 | 464 190.00 | 783 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CF Disponibilités | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 725.00 | 319 059.00 | 569 666.00 | 888 725.00 |
CU Autres participations | 335 503.00 | | 335 503.00 | 335 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | -87 339.00 | | | -87 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 089.00 | | | -27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 909.00 | | | 192 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 971.00 | | | 476 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 666.00 | | | 569 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 525 800.00 | | 525 800.00 | 525 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 086.00 | | 526 086.00 | 526 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GE Autres charges | | | 17 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 684.00 | | | 529 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 773.00 | | | 556 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 089.00 | | | -27 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 024.00 | | 1 225.00 | 782 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 085.00 | | 82.00 | 365 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 938.00 | | 1 142.00 | 361 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 007.00 | 24 051.00 | | 295 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 007.00 | 24 051.00 | | 295 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 909.00 | 21 909.00 | 171 000.00 | 192 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 562.00 | 64 984.00 | 27 577.00 | 92 562.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 971.00 | 305 971.00 | 171 000.00 | 476 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 846.00 | | | 124 846.00 |
YT Sous‐traitance | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 493.00 | | | 347 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |