| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 153.00 | 51 914.00 | 14 238.00 | 66 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 215.00 | 213 945.00 | 84 269.00 | 298 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 760.00 | 265 860.00 | 518 899.00 | 784 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BT Marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 716.00 | 265 860.00 | 716 855.00 | 982 716.00 |
CU Autres participations | 335 503.00 | | 335 503.00 | 335 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | -75 516.00 | | | -75 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230.00 | | | -230.00 |
DL TOTAL (I) | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 306.00 | | | 178 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 855.00 | | | 716 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 233.00 | | | 469 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 688.00 | | 21 198.00 | 763 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 784 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 364 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 267.00 | | 12 228.00 | 352 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 421.00 | | 8 970.00 | 356 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 809.00 | 38 177.00 | 127.00 | 227 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 809.00 | 38 177.00 | 127.00 | 227 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 306.00 | 178 306.00 | | 178 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
UX Autres créances clients | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
VB T. V. A. | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VC Groupe et associés | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 743.00 | 30 497.00 | 36 246.00 | 66 743.00 |
VI Groupe et associés | 103 538.00 | 23 538.00 | 80 000.00 | 103 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 011.00 | 175 124.00 | 29 887.00 | 205 011.00 |
VW T.V.A. | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 479.00 | 469 233.00 | 116 246.00 | 585 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
ST Autres comptes | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
YT Sous‐traitance | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 088.00 | | | 364 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |